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降息與衰退擔憂并行 8月期金漲勢正酣

  COMEX8月黃金期貨周四(6月13日)收漲0.52%,報1343.70美元/盎司。受美聯儲降息預期支撐,現貨黃金周四升至一周高位1343.03美元/盎司,不過股市上揚限制了漲幅。
  迄今公布的美國數據顯示,美國經濟增速于第二季度大幅放緩,出口及年初庫存的增加為經濟帶來的暫時性提振已經開始消退。
  除5月美國就業大幅放緩外,4月的制造業生產、出口及房屋銷售同樣錄得下滑,消費者支出的增長則有所降溫。亞特蘭大聯儲預計,美國第二季度GDP增速為1.4%。
  美國先鋒集團全球首席經濟學家戴維斯指出,企業對美國在未來12-18個月內陷入衰退的預期從30%上調至40%。企業相信美聯儲將果斷行動,并最早在下周的會議上公布對聯邦基金利率目標區間的“下調”。在下周“下調”聯邦基金利率區間目標后,年內余下時間將有再次降息的空間。
  此外,摩根士丹利的商業狀況指數6月份下跌32點,從5月份的45點跌至13點。該行稱,這是有記錄以來最大的單月跌幅,也是自2008年12月金融危機以來的最低水平。
  經濟學家EllenZentner在報告中說:“這一下降表明,本月各個行業的信心都在急劇惡化,基本面指標顯示經濟活動普遍走軟。制造業分享指數為紀錄最低水準,近期油價下跌可能加劇了這一降幅。”
  “金價最初上漲是由于貿易緊張局勢升級。此后,對經濟衰退或美國經濟放緩的擔憂推高了市場對美聯儲7月降息的預期,”渣打銀行貴金屬分析師SukiCooper表示。
  較低的利率降低了持有無收益黃金的機會成本,并令美元承壓,令持有其他貨幣的投資者覺得黃金更便宜。
  美聯儲政策制定者定于6月18-19日舉行會議,金融市場預計年底前至少有兩次降息。近日公布的消費者物價指數(CPI)和就業數據不溫不火,被視為美國經濟可能正在失去動能的進一步跡象。
  “本周稍早金價在1320美元附近找到強勁支撐,此后一路走高,預計金價將升向1350美元左右的高點。如突破可能推動金價走高,盡管它必須與動能相匹配,”OANDA高級市場分析師CraigErlam在一份報告中表示。
  他寫道:“市場的風險偏好可能會對黃金不利,但美元看上去脆弱,這顯然是在提供支撐。”
  美股周四開盤走高,受能源股上漲提振,此前兩艘油輪在伊朗海岸遇襲,引發油價上漲。
  全球最大的黃金上市交易基金SPDRGoldTrust周三的持有量較周二的756.18噸增加0.5%,至759.70噸。
  現貨鈀金強勢上漲3%,最高觸及1448.13美元/盎司,創下4月29日以來新高,較日低大幅拉升近45美元。
  “盡管全球汽車銷售放緩,但隨著全球排放監管收緊,鈀的需求仍在上升,”渣打銀行的Cooper表示。
  國際現貨黃金周四亞市早盤開于1333.20美元/盎司,最低下探至1331.87美元/盎司,最高上探至1343.03美元/盎司,收于1342.00美元/盎司,上漲8.70美元,漲幅0.65%。
  基本面利好因素:
  1.美國第五艦隊表示,兩艘油輪在阿曼海出事受損,其中一艘油輪的運營商稱其船只疑似受到襲擊。這加劇地緣緊張局勢,促使黃金維持強勢。
  2.美國周四(6月13日)公布的數據顯示,美國至6月8日當周初請失業金人數為22.2萬,預期21.6萬,前值21.8萬。上周美國初請失業金人數意外上升,這或在一定程度上加劇市場的擔憂,即在5月美國就業人數大幅放緩后,美國勞動力市場正在進一步失去動力。
  3.勞工部的另一份報告顯示5月份進口價格環比下跌0.3%,為今年首次月度下降;出口價格下跌0.2%。美國5月進口物價指數錄得五個月以來最大跌幅,因商品價格全線下跌,這顯示出美國通脹受抑的跡象,更加強化了美聯儲于今年降息的預期。降息將令美元承壓,進而令黃金受到提振。
  4.美國勞工部公布的數據顯示,美國5月季調后CPI月率錄得0.1%,為自1月以來最小增幅,預期值為0.1%,前值為0.3%;美國5月未季調CPI年率為1.8%,預期1.9%,前值2%。
  與此同時,美國5月核心CPI月率錄得0.1%,預期值為0.2%,前值為0.1%;美國5月未季調核心CPI年率錄得2%,預期值和前值為2.1%。
  分析指出,美國5月未季調CPI指數幾乎沒有上升,未季調核心CPI年率下降至2%,原因是食品價格的反彈被汽油價格下跌所抵消,表明通脹溫和,可能加大美聯儲今年降息的壓力。
  5.美國勞工部上周五(6月7日)公布的數據顯示,5月份就業增長大幅放緩,非農就業人數僅增加7.5萬人,而失業率仍處于50年來的低點。除了5月份的疲弱數據外,前兩個月的報告還被大幅向下修正。
  基本面利空因素:
  1.美國周二(6月11日)公布的5月PPI月率為0.1%,符合預期,前值增長0.2%。
  2.美國周五(5月31日)公布的4月核心個人消費支出(PCE)物價指數同比增速1.6%,與預期和前值一致。
  后市展望
  1.JuliusBaer分析師CarstenMenke表示,美國公布的通脹數據令人失望,強化了市場對美聯儲降息的預期,這本身對金價有利,且與此相關的是,我們今日看到美元走軟。自6月初以來,大量資金不斷流入實物支持的黃金產品,因投資者正在權衡美國和中國以及美國和墨西哥之間貿易緊張關系帶來的風險。
  2.MKSPAMPGroup在一份報告中稱,從技術面看,金價的下一阻力位在1346-1349美元之間。如突破,金價料將快速漲向1360-1366美元。下行方向,我們認為將有宏觀支撐和在1305-1320美元之間的實物支撐,我們認為這是一個良好的買入機會。
  3.BubbaTrading.com首席市場策略師ToddHorwitz撰文稱,金價和銀價今日早盤走高,但均處于盤整狀態。今天有一些新聞——兩艘油輪在阿曼遭到襲擊。隨著動蕩的加劇,人們可能會認為金價將繼續走高,但事實并非如此。最終擁堵模式將會結束。目前來看,金價似乎將突破高點,升向1400美元。
  4.Tudor投資公司創始人兼基金管理人PaulTudor在接受媒體采訪時表示,未來12-24個月內其最青睞的交易將是看漲黃金,如果價格之后能夠升破1400關口,則將很快推升多頭至1700大關。
  5.Dailyfx分析師撰文指出,黃昏星形態暗示黃金價格可能已經在2月高點1346.75美元形成雙重頂部。日圖收低于首個支撐1323.40-1326.30美元區域,則接下來可能延續跌勢至1303.70-1309.12美元。相反,如升至1346.75美元上方,則目標看向趨勢線阻力1357.50-1366.06區域。
  6.ForexLive評論員GilesCoghlan撰文表示,如果黃金當前獲得的升勢更多吸引投機買盤,結束盤整的局面,則將推進走出更大的攀升。Giles增述稱,近期美聯儲主席鮑威爾的講話進一步擴大市場對美聯儲降息的押注,使得美元多頭受到打擊,黃金迅猛突破。如若這部分動能繼續伴隨市場認為美聯儲將釋放更多寬松政策,降息即將來領的預期,則投機者將很快離開盤整的模式,持續買入黃金。
  7.Kitco上周五(6月7日)發布的每周黃金調查顯示,超半數華爾街分析師和普通投資者一致看漲本周黃金,華爾街連續第二周無人看空。在針對華爾街專業人士的調查中,有16人參與了調查,有12人或75%認為本周黃金將會上漲,有4人或25%認為本周黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有607人參與了調查,有398人,或66%認為本周黃金將上漲;有135人即22%認為本周黃金將會下跌,74人或12%認為黃金將會盤整。
  周五重點關注
  20:30美國5月零售銷售月率
  22:00美國6月密歇根大學消費者信心指數初值
  15:00中國國家統計局召開6月國民經濟運行情況新聞發布會
  16:00IEA公布月度原油市場報告
  20:55英國央行行長卡尼參加午宴

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