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降息与衰退担忧并行 8月期金涨势正酣

  COMEX8月黄金期货周四(6月13日)收涨0.52%,报1343.70美元/盎司。受美联储降息预期支撑,现货黄金周四升至一周高位1343.03美元/盎司,不过股市上扬限制了涨幅。
  迄今公布的美国数据显示,美国经济增速于第二季度大幅放缓,出口及年初库存的增加为经济带来的暂时性提振已经开始消退。
  除5月美国就业大幅放缓外,4月的制造业生产、出口及房屋销售同样录得下滑,消费者支出的增长则有所降温。亚特兰大联储预计,美国第二季度GDP增速为1.4%。
  美国先锋集团全球首席经济学家戴维斯指出,企业对美国在未来12-18个月内陷入衰退的预期从30%上调至40%。企业相信美联储将果断行动,并最早在下周的会议上公?#32423;?#32852;邦基金利率目标区间的“下调”。在下周“下调”联邦基金利率区间目标后,年内余下时间将有再次降息的空间。
  此外,摩根士丹利的商业状况指数6月份下跌32点,从5月份的45点跌至13点。该行称,这是有记录以来最大的单月跌幅,也是自2008年12月金融危机以来的最?#36864;?#24179;。
  经济学家EllenZentner在报告中?#25285;?ldquo;这一下降表明,本月各个行业的信心都在?#26412;?#24694;化,基本面指标显示经济活动普遍走软。制造业分享指数为纪录最?#36864;?#20934;,近期油价下跌可能加剧了这一降幅。”
  “金价最初上涨是由于贸易紧张局势升级。此后,对经济衰退或美国经济放缓的担忧推高了市场对美联储7月降息的预期,”渣打银行贵金属分析师SukiCooper表示。
  较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本,并令美元承压,令持有其他货?#19994;?#25237;?#25910;?#35273;得黄金更便宜。
  美联储政策制定者定于6月18-19日举行会议,金融市场预计年底前至少有两次降息。近日公布的消费者物价指数(CPI)和就业数据不温不火,被视为美国经济可能正在失去动能的进一步迹象。
  “本周稍早金价在1320美元附近?#19994;?#24378;劲支撑,此后一路走高,预计金价将升向1350美元左?#19994;?#39640;点。如?#40644;?#21487;能推动金价走高,尽管它必须与动能相匹配,”OANDA高级市场分析师CraigErlam在一份报告中表示。
  他写道:“市场的风险偏好可能会对黄金不利,但美元看上去脆弱,这显然是在提供支撑。”
  美股周四开盘走高,受能源股上涨提振,此前两艘油轮在伊朗海岸遇袭,引发油价上涨。
  全球最大的黄金上市交易基金SPDRGoldTrust周三的持有量较周二的756.18吨增加0.5%,至759.70吨。
  现货钯金强势上涨3%,最高触及1448.13美元/盎司,创下4月29日以来新高,较日低大幅拉升近45美元。
  “尽管全球汽车销售放缓,但随着全球排放监管收紧,钯的需求仍在上升,”渣打银行的Cooper表示。
  国际现货黄金周四亚市早盘开于1333.20美元/盎司,最低下探至1331.87美元/盎司,最高上探至1343.03美元/盎司,收于1342.00美元/盎司,上涨8.70美元,涨幅0.65%。
  基本面利好因素:
  1.美国第五舰队表示,两艘油轮在阿曼海出事受损,其中一艘油轮的运营商称其船只疑似受到袭击。这加剧地?#21040;?#24352;局势,促使黄金维持强势。
  2.美国周四(6月13日)公布的数据显示,美国至6月8日当周初请失业金人数为22.2万,预期21.6万,前值21.8万。上周美国初请失业金人数意外上升,这或在一定程度上加剧市场的担忧,即在5月美国就业人数大幅放缓后,美国劳动力市场正在进一步失去动力。
  3.劳工部的另一份报告显示5月份进口价格环比下跌0.3%,为今年首次月度下降;出口价格下跌0.2%。美国5月进口物价指数录得五个月以来最大跌幅,因商品价格全线下跌,这显示出美国通胀受抑的迹象,更?#24551;?#21270;了美联储于今年降息的预期。降息将令美元承压,进而令黄金受到提振。
  4.美国劳工部公布的数据显示,美国5月季调后CPI月率录得0.1%,为自1月以来最小增幅,预期值为0.1%,前值为0.3%;美国5月未季调CPI年率为1.8%,预期1.9%,前值2%。
  与此同时,美国5月核心CPI月率录得0.1%,预期值为0.2%,前值为0.1%;美国5月未季调核心CPI年率录得2%,预期值和前值为2.1%。
  分析指出,美国5月未季调CPI指数几乎没有上升,未季调核心CPI年率下降至2%,原因是食品价格的反弹?#40644;?#27833;价格下跌所抵消,表明通胀温和,可能加大美联储今年降息的压力。
  5.美国劳工部上周五(6月7日)公布的数据显示,5月份就业增长大幅放缓,非农就业人数仅增加7.5万人,而失业率?#28304;?#20110;50年来的低点。除了5月份的疲弱数据外,前两个月的报告还被大幅向下修正。
  基本面利空因素:
  1.美国周二(6月11日)公布的5月PPI月率为0.1%,符合预期,前值增长0.2%。
  2.美国周五(5月31日)公布的4月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增速1.6%,与预期和前值一致。
  后市展望
  1.JuliusBaer分析师CarstenMenke表示,美国公布的通胀数据令人失望,强化了市场对美联储降息的预期,这本身对金价有利,且与此相关的是,我们今日看到美元走软。自6月初以来,大量资金不断流入实物支持的黄金产品,因投?#25910;?#27491;在权衡美国和中国?#32422;?#32654;国和墨西哥之间贸易紧张关系带来的风险。
  2.MKSPAMPGroup在一份报告中称,从?#38469;?#38754;看,金价的下一阻力位在1346-1349美元之间。如?#40644;疲?#37329;价料将快速涨向1360-1366美元。下行?#36739;潁?#25105;们认为将有宏观支撑和在1305-1320美元之间的实物支撑,我们认为这是一个良好的买入机会。
  3.BubbaTrading.com首席市场策略师ToddHorwitz撰文称,金价和银价今日早盘走高,但均处于盘整状态。今天有一些新闻——两艘油轮在阿曼遭到袭击。随着动荡的加剧,人们可能会认为金价将继续走高,但?#29575;?#24182;非如此。最终拥堵模式将会结束。目前来看,金价似乎将?#40644;?#39640;点,升向1400美元。
  4.Tudor投资公司创始人兼基金管理人PaulTudor在接受媒体采访时表示,未来12-24个月内其最青睐的交易将是看涨黄金,如果价格之后能够升破1400关口,则将很快推升多头至1700大关。
  5.Dailyfx分析师撰文指出,黄昏星形态暗示黄金价格可能已经在2月高点1346.75美元形成双重顶部。日图收低于首个支撑1323.40-1326.30美元区域,则接下来可能?#26377;?#36300;势至1303.70-1309.12美元。相反,如升至1346.75美元上方,则目标看向趋势线阻力1357.50-1366.06区域。
  6.ForexLive评论员GilesCoghlan撰文表示,如果黄金当?#30414;?#24471;的升势更多吸引投机买盘,结束盘整的?#32622;媯?#21017;将?#24179;?#36208;出更大的攀升。Giles增述称,近期美联储主席鲍威尔的?#19981;?#36827;一步扩大市场对美联储降息的押注,使得美元多头受到打击,黄金?#35813;屯黄啤?#22914;若这部分动能继续伴随市场认为美联储将释放更多宽松政策,降息即将来领的预期,则投机者将很快离开盘整的模式,?#20013;?#20080;入黄金。
  7.Kitco上周五(6月7日)发布的每周黄金调查显示,超半数华尔街分析师和普通投?#25910;?#19968;致看涨本周黄金,华尔?#33267;?#32493;第二周无人看空。在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有12人或75%认为本周黄金将会上涨,有4人或25%认为本周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及?#38469;?#20998;析师。在针对普通投?#25910;?#30340;调查中,有607人参与了调查,有398人,或66%认为本周黄金将上涨;有135人即22%认为本周黄金将会下跌,74人或12%认为黄金将会盘整。
  周五重点关注
  20:30美国5月零售销售月率
  22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值
  15:00中国国家统计局召开6月国民经济运行情况新闻发布会
  16:00IEA公布月度原油市场报告
  20:55英国央行行长卡尼参加午宴

本文引用地址:http://www.wdlnz.club/jg/show-427834-1.html

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